FORMATION : PRÉVOIR ET GÉRER SA TRÉSORERIE

Description

Du budget prévisionnel au plan de trésorerie.

OBJECTIFS

A la fin de la formation, vous allez être capable de :

• Comprendre le fonctionnement de la gestion de trésorerie pour l’optimiser
• Construire des prévisions de trésorerie fiables
• Trouver des solutions adaptées aux difficultés de trésorerie et en calculer les coûts

PUBLIC VISÉ

Administrateurs, chargés de production, gestionnaires, comptables, trésoriers

PRÉ-REQUIS & MOYENS TECHNIQUES À PRÉVOIR

• Aucune connaissance préalable à avoir
• Un ordinateur équipé d’un tableur (Excel, LibreOffice..) sera nécessaire et une connexion internet

HANDICAP

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Si vous vous trouvez en situation de handicap, nous vous mettons à disposition ce formulaire en téléchargement pour vous accueillir au mieux. Vous pouvez également consulter ici notre livret d’accueil pour les personnes en situation de handicap.

PROGRAMME

Définir la trésorerie à partir des documents comptables et identifier les causes de sa variation :

• Comprendre les éléments constitutifs du besoin en fonds de roulement (BFR)
• Calcul des ratios d’équilibre et d’exploitation liés à la trésorerie

Comprendre les enjeux de la gestion de la trésorerie – Assurer la liquidité :

• Réduire les coûts des services bancaires
• Améliorer le résultat financier
• Maîtriser les risques liés au change, aux taux d’intérêts et à la fraude

Élaborer et exploiter les prévisions de trésorerie :

• Construire un plan de trésorerie et connaître ses besoins à court terme
  > Déterminer ses besoins à partir de son budget prévisionnel
  > Construire son budget annuel de trésorerie
  > Comprendre les règles d’encaissement et de décaissement
  > Intégrer les éléments en lien avec les budgets d’investissement et de financement > prendre en compte tous les flux financiers
• Actualiser les prévisions : les prévisions glissantes
• Analyser les écarts

Sélectionner les crédits et les placements :

• Fonctionnement et coût des crédits à court terme : Spot, Dailly, affacturage
• Placements : le compte livret, les dépôts à terme (DAT), les certificats de dépôt négociables (CDN), les SICAV monétaires

Opter pour le long terme : l’emprunt

• Modalités de remboursement : annuités constantes, amortissement constant, in fine
• Coût de l’emprunt : taux, commissions, assurances

Gérer sa trésorerie en groupes : un modèle innovant

FORMATEUR

Gustave GALEOTE GONZALEZ : Directeur du Bureau des Possibles, consultant, expert en gestion et en développement de structures et projets culturels, il accompagne des entreprises du secteur culturel et de l’économie sociale et solidaire dans leurs projets.
Il est maître de conférences associé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et enseigne également dans le cadre de la formation continue aux professionnels de la culture depuis de nombreuses années.
Il a été administrateur de lieux, de compagnies et d’évènements et a collaboré avec de nombreux acteurs : Glaz’art, Cie Pierre Doussaint, La Ménagerie de Verre, Chorégraphes associés, La Fête des Vendanges de Suresnes, Entrez dans la danse, International Visual Theatre (IVT), Les ateliers du spectacles, Ktha Cie, Cie Les goulus, Cie Les grandes personnes, Ville in vivo…
Ses diplômes / formations : Après des études en sciences sociales, il obtient une maîtrise d’administration économique et sociale à l’université de Paris X, puis un DESS de Conseil en organisations à l’université de Paris VIII. Il est également titulaire d’un CAPET d’économie et gestion comptable et d’un Master de Gestion publique de l’université Paris Dauphine et de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA).
Ses compétences : Comptabilité, fiscalité, paie, administration, production, montage budgétaire, comptabilité analytique et contrôle de gestion
Compétences logiciel niveau expert : Spaiectacle (paie), CielCompta et Cogilog (Comptabilité), Excel et LibreOffice (tableurs).

DURÉE & COÛT PÉDAGOGIQUE

Durée : 14h
Rythme : En journée
Mode d’organisation pédagogique : Formation en inter-entreprise ou en intra-entreprise
Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
Tarif : 780 euros TTC par apprenant (Nos CGV disponibles ici : https://bit.ly/cgv-webset)
Nombre de stagiaires : Nous nous réservons le droit d’annuler ou de reporter la session en dessous de 4 personnes inscrites. Le nombre maximum de stagiaires par session est de 8 personnes.
Financements possibles par les OPCO (Afdas, Uniformation, Fafiec,  Akto…), Pole emploi, nous sommes référencés au Datadock et certifiés Qualiopi. Plus de renseignements sur la page « Financer votre formation »

LIEUX ET DATES

Formation à Distance (Zoom), 1er semestre 2024
👉 Pré-inscription pour cette session ici